河南省文學藝術界聯合會2016 年度部門決算公開
發布時間：2017-08-30 來源：河南文藝網 人氣：2387
河南省文學藝術界聯合會2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 河南省文學藝術界聯合會概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
二、部門決算單位構成
第二部分 河南省文學藝術界聯合會2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 河南省文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河南省文學藝術界聯合會概況
一、主要職責
河南省文聯是河南省各省級文藝家協會和省轄市文聯、省直管縣文聯、行業文聯及大型企業文聯的聯合組織，是中國共產黨領導下的全省性人民團體，是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶。對團體會員負有聯絡、協調、服務、指導的職責，對各省級文藝家協會和直屬的事業單位負有領導、管理的職責。二、部門決算單位構成
納入河南省文學藝術界聯合會2016年度部門決算編制范圍的單位包括：1．河南省文學藝術界聯合會本級
2．河南省文學院
3．河南省書畫院
4．《莽原》與《南腔北調》雜志社
第二部分 河南省文學藝術界聯合會2016年度部門決算表
第三部分
河南省文學藝術界聯合會
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年收入總計4516.55萬元，支出總計4516.55萬元，與2015年相比，收、支總計各減少19.56萬元,減少0.43%。
圖1：收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
圖1：收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計3116.85萬元，其中：財政撥款收入2758.07萬元，占88.49 %；事業收入81.09萬元， 占2.60%；經營收入0萬元；其他收入277.69萬元，占8.91%。
圖2：收入決算
圖2：收入決算
三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計3443.72萬元，其中：基本支出2636.03萬元，占76.55%；項目支出807.69萬元， 占23.45%；經營支出0。
圖3：支出決算
圖3：支出決算
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收支總決算3322.48萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加106.14萬元，增長3.2%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出2730.04萬元，占支出合計的79.28%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加152.66萬元，增長5.9%。
圖5：財政撥款支出決算變動情況
（單位：萬元）
圖5：財政撥款支出決算變動情況
（單位：萬元）
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出2730.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出745.88萬元，占27.32%；文化與體育傳媒支出1105.5萬元, 占40.5%；社會保障和就業支出支出701.4萬元,占25.69%；醫療衛生與計劃生育支出89.01萬元，占3.26%；住房保障88.25萬元，占3.23%；。
圖6：財政撥款支出決算結構
圖6：財政撥款支出決算結構
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2340.2萬元，支出決算為2730.04萬元，完成年初預算的116.6%。決算數大于預算數的主要原因：一是追加人員經費，如未休假補貼、離退休人員健康休養費、目標考核獎、養老保險改革期工資清算等，二是追加項目經費。其中：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為550.9萬元，支出決算為745.88萬元，完成年初預算的135.39%。決算數大于預算數的主要原因：文聯機關追加人員經費，如未休假補貼、離退休人員健康休養費、目標考核獎、養老保險改革期工資清算。
2.文化與體育傳媒支出。年初預算數為840.8萬,支出決算1105.5萬元, 完成年初預算的131.48%。決算數大于預算數的主要原因：事業單位追加人員經費，如未休假補貼、離退休人員健康休養費、目標考核獎等。
3.社會保障和就業支出。年初預算數為756.2,支出決算數為701.4萬元,完成年初預算數的92.75%。決算數小于預算數的主要原因：每年下半年社會保障費按新調整數支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出。年初預算數為92萬元，支出決算數為89.01萬元，完成年初預算數的96.75%。決算數小于預算數的主要原因：每年下半年社會保障費按新調整數支出。
5.住房保障支出。年初預算為100.3萬元，支出決算為88.25萬元，完成年初預算的87.97%。決算數小于預算數的主要原因：每年下半年公積金按照新基數支出。
1.一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為550.9萬元，支出決算為745.88萬元，完成年初預算的135.39%。決算數大于預算數的主要原因：文聯機關追加人員經費，如未休假補貼、離退休人員健康休養費、目標考核獎、養老保險改革期工資清算。
2.文化與體育傳媒支出。年初預算數為840.8萬,支出決算1105.5萬元, 完成年初預算的131.48%。決算數大于預算數的主要原因：事業單位追加人員經費，如未休假補貼、離退休人員健康休養費、目標考核獎等。
3.社會保障和就業支出。年初預算數為756.2,支出決算數為701.4萬元,完成年初預算數的92.75%。決算數小于預算數的主要原因：每年下半年社會保障費按新調整數支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出。年初預算數為92萬元，支出決算數為89.01萬元，完成年初預算數的96.75%。決算數小于預算數的主要原因：每年下半年社會保障費按新調整數支出。
5.住房保障支出。年初預算為100.3萬元，支出決算為88.25萬元，完成年初預算的87.97%。決算數小于預算數的主要原因：每年下半年公積金按照新基數支出。
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出2266.48萬元，其中：人員經費1983.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費283.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為45.2萬元，支出決算為28.79萬元，完成預算的63.69%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.99萬元，完成預算的8.76%；公務用車購置及運行費支出決算為27.7萬元，完成預算的89.35%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的3.45%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
2016年“三公”經費財政撥款支出決算數28.79萬元,比 2015年51.17萬元減少22.38萬元，下降43.74 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.99萬元，增長0.99萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少22.78萬元，下降45.13%；公務接待費支出決算減少0.59萬元，下降85.51%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是2015年無出國費用支出，2016年支付一筆出國機票款；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是厲行節約；公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
2016年“三公”經費財政撥款支出決算數28.79萬元,比 2015年51.17萬元減少22.38萬元，下降43.74 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.99萬元，增長0.99萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少22.78萬元，下降45.13%；公務接待費支出決算減少0.59萬元，下降85.51%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是2015年無出國費用支出，2016年支付一筆出國機票款；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是厲行節約；公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.99萬元，占3.43%；公務用車購置及運行費支出決算27.7萬元，占96.22%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.35%。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構
1．因公出國（境）費支出0.99萬元。全年安排廳（局）機關因公出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容包括：
參加中國人民對外友好協會團(組）前往日本執行友好訪問任務的機票費用0.99萬元。
2．公務用車購置及運行費支出27.7萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出27.7萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年期末，河南省文學藝術界聯合會機關、河南省文學院、河南省書畫院和《莽原》與《南腔北調》雜志社開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。
3．公務接待費支出0.1萬元。主要用于接待前來調研人員及工作人員工作餐費。河南省文學藝術界聯合會2016年度共接待4批次、人員30人次（不包括陪同人員）。
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構
1．因公出國（境）費支出0.99萬元。全年安排廳（局）機關因公出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容包括：
參加中國人民對外友好協會團(組）前往日本執行友好訪問任務的機票費用0.99萬元。
2．公務用車購置及運行費支出27.7萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出27.7萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年期末，河南省文學藝術界聯合會機關、河南省文學院、河南省書畫院和《莽原》與《南腔北調》雜志社開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。
3．公務接待費支出0.1萬元。主要用于接待前來調研人員及工作人員工作餐費。河南省文學藝術界聯合會2016年度共接待4批次、人員30人次（不包括陪同人員）。
八、關于預算績效情況說明
無。
九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2016年度機關運行經費支出177.02萬元，比2015年增加18.29萬元，增長11.46%。
（二）政府采購支出情況。
2016年政府采購支出總額56.5萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元，政府采購工程支出15萬元，政府采購服務支出21.5萬元。
（三）國有資產占用情況。
2016年期末，河南省文學藝術界聯合會共有車輛22輛，其中：一般公務用車22輛；單價50萬元以上通用設備5臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
八、“三公”經費：納入省級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。